O extrato do banco fecha o mês com um saldo, e o sistema mostra outro. A diferença costuma ter explicação simples: uma tarifa que ninguém lançou, juros de aplicação, um saldo inicial digitado errado quando a empresa começou a usar o sistema. Enquanto a diferença existir, o fluxo de caixa e o fechamento do mês partem de um número que não é o real.
O ajuste de saldo é um lançamento manual que traz a conta para o valor certo, com uma contrapartida que explica a origem da diferença. Fica registrado com data, histórico e usuário, e a contabilidade enxerga exatamente o que foi feito.
Antes de ajustar: ache a diferença
Compare o extrato com os lançamentos do período, dia a dia. Muitas vezes a diferença é um recebimento lançado no banco errado ou um pagamento em duplicidade. Nesses casos, corrija o lançamento original em vez de ajustar. O ajuste é para o que não tem documento no sistema: tarifas, juros, IOF, arredondamentos e saldo de implantação.
Criar o lançamento de ajuste
Vá em Faturamento › Financeiro › Transações › Lançamentos de diário e clique em Novo.
- Em Referência, escreva o motivo, como quem vai ler daqui a um ano: "Ajuste de saldo: tarifas bancárias de agosto não lançadas".
- Em Data contábil, use a data em que a diferença aconteceu (normalmente o último dia do mês do extrato).
- Em Diário, escolha Operações diversas.
- Na aba Itens de diário, lance duas linhas: uma na conta do banco e outra na conta que explica a diferença. Débito e crédito precisam fechar.
Ajuste de tarifas bancárias ainda provisório: débito em Taxas bancárias, crédito no Banco · dados ilustrativos.
Confira as linhas e clique em Lançar. Enquanto o lançamento estiver Provisório, ele não altera saldo nenhum.
Qual conta usar na contrapartida
| Diferença | Banco | Contrapartida |
| Tarifa ou IOF não lançado (sistema com saldo maior) | Crédito | Débito em Taxas bancárias |
| Juros ou rendimento não lançado (sistema com saldo menor) | Débito | Crédito em Outras receitas (ou receita financeira) |
| Saldo inicial de implantação errado | Débito ou crédito, conforme o caso | A conta de saldos iniciais indicada pela contabilidade |
Combine com a contabilidade
O ajuste mexe no resultado do mês. Se o período já foi fechado e enviado ao contador, avise antes de lançar, ou lance na data atual com uma referência ao mês de origem.
Perguntas frequentes
Lancei errado. Posso apagar?
Se ainda está provisório, sim. Se já foi lançado, use Reverter: o sistema cria o lançamento inverso e mantém o histórico dos dois.
Tenho tarifas todo mês. Preciso fazer isso sempre?
Tarifas recorrentes podem entrar como contas a pagar do banco, com vencimento, e ser baixadas normalmente. O ajuste fica para o que escapou.
Veja também Contas bancárias, caixa e cartões de crédito e Fechamento do mês.
Dúvidas de uso: abra um chamado na Central de Ajuda. Para ativar recursos no seu ambiente, fale com o comercial em [email protected].
Guia Complementar — Ajuste de Saldo de Contas
Lançamento de Diário
Lançamentos de Diário é um local onde Odoo registra todo e qualquer lançamento feito no sistema. Através de pagamentos, transferências, etc.
Neste local então também é possível de criar um lançamento de diário avulso ou manual, com objetivo de regularizar um saldo de diário ou conta contábil. No exemplo abaixo vamos mostrar como criar um saldo inicial em um diário novo "Banco Santander"
Acesse o menu Financeiro
Vá até o item "Lançamento de Diário" e crie um novo lançamento. Odoo já traz por sugestão alguns campos preenchidos, inclusive o diário padrão deste lançamento que é "Operações Diversas".
Insira as linhas deste diário com as contas contábeis envolvidas
Neste local, você precisa definir a conta contábil que está prevista no diário que pretende ajustar e também uma linha (invertida) de uma conta de onde sairá o recurso para o ajuste. A contabilidade padrão (não somente Contabilidade de Odoo) sempre utiliza 2 contas para realizar um lançamento (Conta Débito x Conta Crédito)
Resultado deste Lançamento (saldo atualizado no diário)
Com a efetivação do lançamento manual, então as contas envolvidas serão atualizadas principalmente o diário no painel financeiro.
Caso o valor precise ficar invertido, ou seja, negativo então é necessário voltar ao lançamento manual e manter ele como provisório e então inverter os lançamentos de crédito e débito. Atualizando novamente este lançamento então o diário será atualizado.