🔔 Alerta de Conta Contábil

Você já tentou criar uma fatura a partir de um pedido de venda e recebeu a mensagem "Qualquer item de diário em uma conta a receber deve ter uma data de vencimento e vice-versa"? Esse aviso vem do próprio Odoo e não diz qual conta está errada, de onde ela vem nem o que fazer. Na prática, o usuário fica parado sem saber se o problema está no pedido, no produto, no cliente ou na contabilidade.

Na grande maioria dos casos a causa é uma só: a conta contábil a receber usada pelo cliente não está com o tipo "A receber" no plano de contas. Isso costuma acontecer depois de uma importação ou ajuste em massa do plano de contas, quando a coluna "Tipo" é trocada sem querer (por exemplo, de "A receber" para "Ativos circulantes").

A partir desta versão, o Odoo identifica esse problema sozinho, mostra exatamente qual conta está errada e de onde ela vem, e leva você direto ao cadastro que precisa ser corrigido.

O que mudou

• Linha de alerta no topo da fatura: enquanto a fatura estiver em rascunho, uma faixa amarela avisa quando algo no cadastro contábil vai impedir a confirmação.
• Pop-up "Ver como resolver": mostra a conta, o tipo atual, o tipo necessário, de onde a conta vem (contato, produto, categoria, posição fiscal ou diário) e o passo a passo da correção.
• Botões que abrem o registro certo: "Abrir conta", "Abrir contato", "Abrir categoria" e outros, para você corrigir sem procurar nada.
• Confirmar e Criar fatura: ao clicar em Confirmar na fatura ou em Criar fatura no pedido de venda, o mesmo pop-up aparece no lugar da mensagem genérica. Nada é gravado até a conta ser corrigida.
• Proteção do plano de contas: o sistema não deixa mais trocar o tipo de uma conta a receber (ou a pagar) que está em uso pelos contatos ou definida como padrão da empresa.

Como o alerta aparece na fatura

Abra a fatura em rascunho. Se houver problema, a faixa amarela aparece logo abaixo dos botões, já dizendo onde está a conta e qual tipo ela deveria ter. No exemplo abaixo, a conta a receber do contato está como "Ativos circulantes", mas precisa ser "A receber".

A faixa amarela aponta a conta, o tipo atual e o tipo necessário. Clique em "Ver como resolver" para abrir os detalhes.

O pop-up "Ver como resolver"

Ao clicar em Ver como resolver (ou ao tentar Confirmar a fatura / Criar fatura no pedido), o Odoo abre um resumo organizado em duas partes:

• Impede a fatura (BLOQUEIA): problemas que precisam ser corrigidos antes de confirmar. É o caso da conta a receber com tipo errado.
• Atenção (não impede a fatura): pontos que não travam o lançamento, mas deixam a contabilidade incorreta. Exemplo: uma conta de receita cadastrada como ativo, que faz a venda aparecer no Balanço em vez do DRE.

Cada problema mostra a conta, o tipo atual, o tipo necessário, de onde vem e os botões para abrir o registro exato.

Passo a passo para corrigir

1. Na fatura, clique em Ver como resolver.
2. No bloco BLOQUEIA, clique em Abrir conta (por exemplo, "Abrir conta 121900").
3. No cadastro da conta, aba Financeiro, troque o campo Tipo para A receber (em faturas de venda) ou A pagar (em faturas de fornecedor) e salve.
4. Se a conta indicada não for a conta certa para o cliente, clique em Abrir contato e, na aba Contabilidade, escolha outra conta do tipo "A receber".
5. Se aparecer também um bloco de ATENÇÃO sobre a conta de receita, abra a conta e troque o Tipo para Receita.
6. Volte para a fatura e atualize a página. A faixa amarela some sozinha e a fatura pode ser confirmada normalmente.

Depois da correção, a fatura volta ao normal, sem alerta, pronta para confirmar.

Prevenção: o plano de contas agora se protege

Para o problema não voltar, o Odoo passou a bloquear duas situações que causavam esse erro:

• Troca do tipo de uma conta em uso: se alguém tentar mudar o tipo de uma conta a receber (ou a pagar) que está definida em contatos ou como padrão da empresa, o sistema recusa e explica o motivo. Isso vale também para importações de plano de contas.
• Mapeamento em posição fiscal: uma posição fiscal comum não pode trocar a conta a receber (ou a pagar) por outra conta de tipo diferente.

Se precisar mesmo trocar a conta, o caminho seguro é: primeiro definir outra conta do tipo "A receber" como padrão (em Contabilidade > Configurações) e nos contatos, e só depois alterar o tipo da conta antiga.

Perguntas frequentes

Preciso instalar algum módulo novo?
Não. A melhoria está no módulo l10n_br_nfe, que você já usa. Basta atualizá-lo para a versão indicada no início deste artigo.

O alerta aparece em faturas já lançadas?
Não. A faixa amarela aparece apenas em faturas em rascunho, que é quando ainda dá para corrigir antes de confirmar.

O usuário do faturamento consegue corrigir sozinho?
Ele vê o alerta e o pop-up completo. Os botões de abrir a conta aparecem para quem tem permissão de administrar a contabilidade. Se não for o seu caso, use o botão Copiar para o suporte e envie ao seu contador ou ao responsável.

O bloco de ATENÇÃO impede a fatura?
Não. A fatura é confirmada normalmente, mas vale corrigir, porque a conta de receita com tipo errado distorce o Balanço e o DRE.

Fiz a correção e o alerta continua. E agora?
Atualize a página da fatura. Se continuar, abra o pop-up de novo: pode existir mais de um problema, como o contato apontando para outra conta. Se ainda assim não resolver, clique em Copiar para o suporte e abra um chamado.

Ficou com alguma dúvida? Consulte a nossa Central de Ajuda ou fale com a gente pelo e-mail [email protected].